Portföy Ticaret


Fiyat grafiğinin klasik analizi gün içi ticaretin vazgeçilmez bir parçasıdır. Birkaç ay ve yıl zaman aralıklarını inceleyen temel yatırımcılar bile fikirlerini test etmek ve risklerden uygun şekilde korunmak için temel trend analizini kullanır. Borsanın atalet özellikleri, onun kısmi verimliliği 20. yüzyılın 80'li yıllarında gözlenmişti. Temel faktörler zayıflarken piyasanın hareket yönünü koruma yeteneği hakkında açıklamalardan biri George Soros'a aittir: hisse senedi piyasalarının refleksivite teorisi (Finansal simya). Bunun temel fikri piyasa katılımcıları davranışları üzerinde fiyat hareketi beklentileri ve psikolojik ataletin etkisi olduğu ve bunun da trendin kendi yönünü muhafaza etmesine yol açtığıdır.

Bu yazıda kişisel kompozit enstrümanlar oluşturma olanağını ve teknik analiz temelinde onların dalgalanmalarını tahmin etme yöntemlerini sunacağız. Dört fark sözleşmesi (CFD) düşünelim: buğday, pamuk, dondurulmuş sığır eti ve Dow Jones Industrial endeksi (DJI). Onların temelinde şöyle bir kişisel kompozit enstrüman PCI GeWorko oluşturalım: [DJI + sığır eti] portföyüne karşı kote edilen [buğday + pamuk]. Her varlık için ağırlıklandırma katsayısı aynıdır: %25. İlk olarak mevcut temel eğilimleri ve kullanılan varlıkların fiyat dalgalanmalarını etkileyen olayları kısaca anlatalım.

16/1/2014

5/6/2013

3/6/2013

3/6/2013

2/6/2013

1/6/2013